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短线震荡确认“政策底”权重股轮动渐成型

导读 : 10月28日鹰眼六维金融舆情大盘指数为:☆☆★★★52.1分。 一、今日复盘 10月26日(周五),昨晚美股大幅反弹,但是A股没有跟随,全天以震荡回落为主,A股正逐渐与美股“脱钩”,甚至有呈“负相关”的趋势,这是一个好现... [...]


短线震荡确认“政策底”权重股轮动渐成型


10月28日鹰眼六维金融舆情大盘指数为:☆☆★★★52.1分。

 

一、今日复盘

 1026日(周五),昨晚美股大幅反弹,但是A股没有跟随,全天以震荡回落为主,A股正逐渐与美股“脱钩”,甚至有呈“负相关”的趋势,这是一个好现象,毕竟美股有“做顶”的嫌疑;回到盘面,金融股全线调整,地产股强势接力,煤炭股助攻,权重股轮动“对冲”维持了盘面的稳定。收盘上证500.65%,沪指跌0.19%,深成指跌0.33%,创业板跌0.82%。市场筑底格局不变,对底部震荡要保持平常心。


二、明日预判

根据鹰眼六维金融舆情指数模型测算,1028日大盘得分52.1分,较前一交易日相比小幅回升(见上图)。沪指短线处于二次回落确认2449“政策底”的过程中,周一向上冲高之后还有可能回落;中线自3587点开始的下降趋势未终结,当前属于背驰段反抽行情,站稳2800才有望确定中期底部。创业板短线同样是二次探底确认前期低点的过程中,不同的是创业板向上只有突破1350点后,再次向下不创新低,才有形成短线底的可能,中线长线仍然处于下降趋势,扭转趋势还需要时间。具体来看,宏观经济预期整体向好,流动性预期呈偏松态势,监管力度整体偏松,市场活跃度有所回升,市场价格趋势向上。大格局上是尝试筑底行情,小级别上是超跌反弹后反复确认的过程。

 

三、热点

底部震荡行情下,权重股轮动格局逐渐成型,这有助于指数的修复。显然筑底还在延续,震荡还会继续,对于指数的反复强势震荡保持平常心,同时坚定当前位置是相对安全的区域。短期重点关注两大群体的轮动:一是大金融板块,二是地产和资源板块。金融股的走势与指数高度相关,只要金融股能稳住,指数暂时没有继续破位的风险;当然,光靠金融股是不行的,房地产和煤炭、钢铁有企稳筑底的信号,其中地产股低价优势弹性更高;只要这两大主线能够有序轮动,将提高筑底成功的概率。

 

四、操作策略

虽然出现了“政策底”,但是急着满仓去“博一把”回血的策略具有很大的风险,何况是当前如此激烈的波动之下,稍有不慎可能会雪上加霜。可以根据自己的思路,稳住节奏试探,直到回到盈利的路上,这是较为稳妥地策略。

【市场情绪指数】

1、投资者市场预期

机构舆情预期

(分值:☆☆☆★★)62分

分析:10月26-28日,根据舆情监测显示,机构看多比例为62%,与此前相比有所回落。

 

股民情绪指数

(分值:☆☆☆★★)45分

分析:10月26-28日,根据舆情监测显示,普通投资者看多后市占比为52%。周五两市高开低走,延续震荡走势。

 

产业资本预期指数:

(分值:☆☆☆★★)15分

分析:10月26-28日,根据舆情监测显示,上市公司股东增减持数量为1和6家。

要闻:

1、泰禾集团:控股股东倡议全体员工买入公司股票并承诺兜底

2、科森科技:股东拟减持不超3%股份

3、超华科技:控股股东被动减持部分股票

4、汉鼎宇佑:实控人减持1.1%公司股份

5、中威电子:实控人拟6个月内减持不超6%公司股份偿还股权质押

6、世纪瑞尔:控股股东拟减持不超4%股份

7、中联重科:股东拟减持不超2.16%股份

 

意见领袖舆情指数

(分值:☆☆★★★)58分

分析:10月26-28日,从选取的100家大V、自媒体看多者数量比例与前一日相比回落至58%。

观点摘录:

鸿股(看多):大盘上周在998点与1664点连线的延长线2430点附近获得支撑,探出调整新低2449.20点后止跌反弹,本周冲击5周均线受阻回落,目前周线空头排列,这也意味着反弹一波三折,不会一蹴而就,希望大家要有耐心,不过反弹的形态已经出来,震荡反弹是趋势,目标突破2850后,可以看到3000点附近。

刘思山(看空):从目前的技术指标来看短期大盘还将继续震荡,或以箱体的方式上下波动。从中线来看,股市估值已低,政策面呵护,叠加股市位置较低,后市已经没有大的下跌空间,大盘或将以时间换空间,反复筑底,逐步止跌企稳,进而迎来一波修复性行情。

 

2、政策监管力度

(分值:☆☆☆★★)71分

分析:10月26-28日,鹰眼舆情数据监测,政策监管力度与上一交易日相比小幅回升。

 

技术面走势分析

1、大盘价格走势预期

(上图:沪指周线)

(上图:沪指日线)

(上图:创指周线)

(上图:创指日线)

(分值:☆☆☆★★50

分析1026日,上证大盘周线级别下降趋势延续,超跌反抽后出现底部信号,但需要确认;上证日线级别下降趋势背驰引发强反弹,小级别二次冲击2700后被打回,短线将反复震荡直到完成二次回落确认政策底;创业板周线级别继续下行,日线级别急跌后引发反抽,但是反抽力度较弱,短线将反复震荡继续寻找底部。

(分值:☆☆☆★★)34

分析:10月26日,两市高开低走,市场谨慎情绪升温。资金水平指数、周量比数据虽然相较上一交易日略有下降,但仍维持近期以来的高位。涨跌停方面,两市跌停股4只,比上一交易日略减;涨停股67只,较上一交易日明显增加。另外,主力资金净流出为115.2亿,相较周四明显增加。

【基本面数据分析】

  • 流动性预期

  •  

    (分值:☆☆☆★★)46分

    分析:10月26日,Shibor多数回调,隔夜品种跌幅较大。具体来看隔夜Shibor跌14.8基点,报2.0670%;7天Shibor跌1.2基点,报2.6180%;1个月Shibor跌0.2基点,报2.6730%;3个月Shibor涨0.4个基点,报2.9520%。

    10月25日,国债逆回购1天期、7天期利率依旧呈下降趋势。10年期国债收益率为3.552%,较上一交易日微跌。

    据央行网站消息,临近月末财政支出增加,可对冲央行逆回购到期等因素的影响,为维护银行体系流动性合理充裕,2018年10月26日不开展逆回购操作。

    要闻:

    (1)截至10月25日,上交所融资余额报4681.19亿元,较前一交易日减少3.33亿元;深交所融资余额报2977.17亿元,较前一交易日减少4.99亿元;两市合计7658.37亿元,较前一交易日减少8.32亿元。

    (2)10月26日,沪港通资金流向方面,沪股通净流出8.09亿,港股通(沪)净流入暂为8.79亿。沪股通中资金流入最多的是华业资本,净流入8888万,其次为工商银行、陕西煤业、新城控股、中国神华。资金流出最多的是中国平安,净流出4.22亿。

    深港通资金流向方面,深股通净流出7.51亿,港股通(深)净流入暂为2.93亿。深股通中资金流入最多的是东旭光电,净流入1.73亿,其次为万科A、荣盛石化、美尚生态、广联达。资金流出最多的是东方财富,净流出2.88亿。

    2、经济景气度预期

    (分值:☆☆★★★)65分

    分析:国家统计局刚刚公布的数据显示,1-9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额4.97万亿元,累计同比增长14.7%,增速比1-8月份放缓1.5个百分点;9月当月5455亿元,同比增长4.1%,增速较上月大幅放缓5.1个百分点,刷新2018年3月以来新低。



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